Auf der Detailseite eines Kontos öffnet der Link Umsätze den vollständigen Verlauf der Kontoauszugsbuchungen dieses Kontos. Es ist die einzige Ansicht, die alle Zeilen zeigt: die automatisch mit Intacct abgestimmten, die zur Prüfung anstehenden und die als „nicht identifiziert“ eingestuften. Die Prüfwarteschlange zeigt nur die zu prüfenden Zeilen.
Umsätze eines Kontos — Summen, Status, Filter und Liste
Oben auf der Seite stehen Kontoname, Bank, IBAN und der Saldo des letzten Kontoauszugs. Darunter fassen vier Karten die aktuelle Auswahl zusammen:
- Eingänge und Ausgänge: Summe der Gutschriften und Belastungen der Auswahl.
- Nettoveränderung: Eingänge minus Ausgänge.
- Zu bearbeiten: Anzahl der Zeilen, die Arkaio noch nicht abgestimmt hat. Ein Klick auf die Karte filtert die Liste auf diese Zeilen.
Die Summen folgen den Filtern für Suche, Art und Zeitraum: Filtern Sie auf einen Monat, um die Flüsse dieses Monats zu erhalten.
Jede Zeile hat einen Status:
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Zu bearbeiten | Die Zeile ist keiner Intacct-Buchung zugeordnet und wurde noch nicht zur Prüfung gesendet. |
| In Prüfung | Arkaio hat eine Zuordnung vorgeschlagen; sie wartet auf eine Entscheidung in der Prüfwarteschlange. |
| Abgestimmt | Die Zeile ist mit einer Intacct-Buchung abgestimmt. |
| Nicht identifiziert | Niemand konnte die Zeile einer Buchung zuordnen. Sie kann wieder geöffnet werden und geht dann zurück in die Prüfung. |
Die Registerkarten über den Filtern zeigen die Anzahl der Zeilen je Status. Die Filter kombinieren die Suche (Gegenpartei, Referenz, Buchungstext, Verwendungszweck, End-to-End-Referenz, ohne Berücksichtigung der Groß- und Kleinschreibung), die Art (Eingänge oder Ausgänge) und den Zeitraum, mit den Schnellauswahlen Dieser Monat, Vormonat und Letzte 30 Tage. Zurücksetzen löscht alle Filter.
In der Liste erscheint das Valutadatum unter dem Buchungsdatum, wenn es abweicht, die maskierte IBAN unter der Gegenpartei und die Referenz unter dem Buchungstext.
Details eines Umsatzes
Klicken Sie auf eine Zeile (oder wählen Sie sie mit der Tastatur aus und drücken Sie die Eingabetaste), um das Detailfenster zu öffnen. Es bündelt alle von der Bank erhaltenen Informationen: Daten, vollständige IBAN der Gegenpartei, Beschreibung, Verwendungszweck, Referenzen (Bank- und End-to-End-Referenz), Transaktionscode, Lastschriftmandat, Gebühren, Rückgabegrund, Storno, Saldo nach dem Umsatz, Quelle (Kontoauszug CAMT.053, Open Banking, manuelle Erfassung …), importierter Kontoauszug, Intacct-Buchung und Abstimmungsscore. Angezeigt werden nur die vorhandenen Informationen. Die Esc-Taste schließt das Fenster.
Detailfenster eines Umsatzes in Prüfung
Die Schaltflächen unten hängen vom Status und von Ihren Berechtigungen ab:
- In Prüfwarteschlange öffnen für eine Zeile In Prüfung.
- Wieder öffnen für eine Zeile Nicht identifiziert: Sie geht zurück in die Prüfung.
Das Menü Weitere Aktionen bietet den CSV-Export der gefilterten Liste (Datum, Valutadatum, Gegenpartei, IBAN, Buchungstext, Referenzen, Betrag mit Vorzeichen, Währung, Saldo, Status, Quelle) und eine Verknüpfung zur Prüfwarteschlange. Die Schaltfläche Kontoauszug importieren führt zum Importbereich auf der Detailseite des Kontos.
Tipp — Zur Vorbereitung einer Monatsendkontrolle wählen Sie Vormonat und dann die Registerkarte Zu bearbeiten: Die Liste zeigt, was noch abzustimmen ist, und der CSV-Export liefert eine Datei für die Abschlussunterlagen.
Aktualisiert am 17. Oktober 2026