Le bouton Configuration comptable de la fiche ouvre les réglages Intacct de cet emprunt. Un champ vide reprend la valeur par défaut, affichée en gris. Le lien Voir les valeurs par défaut ouvre les réglages communs à tous les emprunts.
Configuration comptable d’un emprunt
| Réglage | Rôle |
|---|---|
| Compte emprunt | Compte de passif du capital emprunté. |
| Compte intérêts / assurance / frais / pénalités | Comptes de charge des intérêts, des primes d’assurance, des frais de dossier et de courtage, et des pénalités de retard. |
| Compte bancaire | Compte débité par les remboursements. |
| Compte de régularisation | Charges à payer, utilisé pour les intérêts courus en fin de mois. |
| Charges constatées d’avance | Compte CCA (1300 en Suisse, 486 en France) pour les intérêts payés d’avance. |
| Traitement | Aucun, intérêts courus non échus (paiement à terme échu) ou charge constatée d’avance (paiement à terme à échoir). |
| Convention de jours | 30/360, Exact/360 ou Exact/365 : base de calcul des intérêts courus. |
| Clôture mensuelle | « Préparer pour validation » (les écritures attendent votre contrôle) ou « Comptabiliser directement ». |
| Journal | Journal Intacct des écritures d’OD (OD par défaut, à remplacer par le code de votre journal Intacct s’il est différent). |
| Dimensions | Département, emplacement, projet : facultatifs, reportés sur les écritures. |
| Intercompagnie | Pour un prêt intercompany : le compte bancaire Intacct de la société prêteuse est obligatoire. Sans lui, Intacct refuse les écritures bancaires du prêt. |
Astuce — L’écriture d’intérêts courus est passée à la clôture du mois et extournée automatiquement par Intacct le lendemain : vous n’avez rien à annuler à la main.
Mis à jour le 17 octobre 2026
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