La previsione proietta i saldi a 30, 60 o 90 giorni tenendo conto delle fatture fornitore da pagare, degli incassi attesi dai clienti, degli addebiti diretti e delle rate dei finanziamenti. La modalità comportamentale sposta ogni scadenza del ritardo abituale della controparte: un cliente che paga in media con 12 giorni di ritardo viene proiettato 12 giorni più tardi.
Previsione di tesoreria a 30 giorni
Aggiornato il 17 ottobre 2026
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