Leggere la dashboard e la posizione di tesoreria

La dashboard mostra a colpo d'occhio i saldi per valuta, la loro variazione nelle 24 ore, l'andamento dei flussi su 30 giorni e gli ultimi pagamenti e incassi.

Dashboard

La posizione di tesoreria (menu Tesoreria) mostra i saldi di tutti i conti attivi della società. Nella vista consolidata (società di livello superiore), i conti di tutte le sue società sono raggruppati per società; altrimenti sono raggruppati per banca.

• Una scheda per valuta: saldo totale, saldo disponibile, numero di conti e data del saldo meno recente. Le valute non vengono mai sommate tra loro.
• Saldo contabile Intacct e differenza: per i conti collegati a Intacct, Arkaio legge il saldo del conto di contabilità generale associato al conto bancario, nell'entità Intacct del conto: totale dare meno totale avere delle scritture contabilizzate (le bozze non sono considerate). Lo confronta poi con il saldo dell'estratto conto. La differenza è calcolata come estratto conto − contabilità. Concordante compare in verde quando i due saldi coincidono; una differenza in arancione deriva per lo più da righe dell'estratto conto non ancora contabilizzate. Il saldo contabile viene riletto almeno una volta all'ora e a ogni sincronizzazione.
• Elenco dei conti: saldo dell'estratto conto (con una piccola barra che ne indica la quota sul totale della sua valuta), saldo disponibile, saldo contabile e data del saldo. Un conto non collegato mostra Non collegato a Intacct; un conto collegato per cui Intacct non restituisce un saldo mostra Saldo contabile non disponibile.
• Righe da gestire: il link N da gestire apre la schermata Transazioni del conto, già filtrata su queste righe.
• Aggiornamento: la data del saldo è indicata in modo leggibile («Oggi alle 07:30», «Ieri alle 18:05»). Diventa arancione, con un avviso in cima alla pagina, solo se il saldo è anteriore all'ultimo giorno lavorativo: il saldo del venerdì resta aggiornato il lunedì.
• Sincronizza saldi interroga le banche EBICS (estratto conto infragiornaliero) e Open Banking, quindi rilegge i saldi contabili Intacct. Il pulsante compare solo se si dispone dell'autorizzazione a sincronizzare ed esiste almeno una banca EBICS o Open Banking.
• Altre azioni: Gestisci conti, Previsione di tesoreria ed esportazione CSV dei saldi (estratto conto, disponibile, data, saldo contabile, differenza).

Posizione di tesoreria: saldi per valuta, confronto estratto conto / contabilità Intacct