Informazioni della società
Scheda Informazioni di una società
| Campo | A cosa serve | Consiglio |
|---|---|---|
| Nome, indirizzo, paese | Ragione sociale riportata nei file bancari (ordinante, creditore). | Deve corrispondere esattamente al nome noto alla banca. |
| Numero IVA / IDI | Identificazione legale della società. | Formato svizzero CHE-123.456.789. |
| Telefono, e-mail | Contatto visualizzato e destinatario degli avvisi della società. | Utilizzare un indirizzo del team piuttosto che uno personale. |
| Identificativo del creditore SEPA (CI) | Obbligatorio per emettere addebiti SDD. | Fornito dalla banca; senza identificativo del creditore non è possibile generare alcuna distinta SDD. |
| Modalità di contabilizzazione dei pagamenti | Diretta: il pagamento viene registrato in Intacct all'invio della distinta. Alla ricezione dell'estratto conto (camt.053): viene registrato quando l'estratto conto conferma l'addebito. | La modalità «alla ricezione dell'estratto conto» evita di contabilizzare un pagamento rifiutato dalla banca. La modalità viene fissata su ogni distinta al momento della creazione. |
| Avviso «pagamento non confermato» (giorni lavorativi) | Numero di giorni dopo la data di esecuzione senza riga di estratto conto prima di avvisare gli amministratori. | 2 giorni lavorativi sono un buon valore di partenza. |
| Ripresentazioni automatiche dopo rifiuto AM04 | Numero di volte in cui una fattura rifiutata per fondi insufficienti viene preselezionata nella distinta successiva. | 0 = mai; la fattura resta allora selezionabile manualmente. |
Impostazioni dell'organizzazione (tenant) e della società
La schermata Impostazioni esiste su due livelli. A livello di organizzazione definisce i valori predefiniti. A livello di società, ogni impostazione può ereditare il valore dell'organizzazione o essere sostituita localmente. Un'impostazione sostituita viene segnalata; per riprendere il valore comune basta tornare all'ereditarietà.
Impostazioni dell'organizzazione
Impostazioni di una società: valore ereditato o proprio
| Ambito | Impostazione | Effetto | Predefinito |
|---|---|---|---|
| Pagamenti | Richiedi approvazione per le distinte | Le distinte di pagamento seguono un flusso di approvazione prima dell'invio (flusso semplice, senza Workflow avanzato). | No |
| Pagamenti | Importo minimo per l'approvazione | Al di sotto di questo importo, nessuna approvazione (flusso semplice). Vuoto = tutti gli importi. | Vuoto |
| Pagamenti | Consenti download XML | Permette di scaricare il file pain.001 di una distinta (per controllo o per l'invio al di fuori di EBICS). | — |
| Pagamenti | Approvazioni per una modifica IBAN | Numero di approvatori diversi necessari per accettare nuove coordinate bancarie di un fornitore. | 1 |
| Previsioni | Orizzonti disponibili / orizzonte predefinito | Durate proposte nella previsione di tesoreria. | 30, 60, 90 / 30 giorni |
| Previsioni | Includi scadenze passate | Include le fatture scadute nella previsione. | Sì |
| Previsioni | Modalità di previsione | Comportamentale: data stimata in base allo storico dei pagamenti di ciascun cliente. Contrattuale: data di scadenza della fattura. | Comportamentale |
| Previsioni | Storico analizzato | Numero di giorni di incassi utilizzati per la modalità comportamentale. | 180 giorni |
| Previsioni | Crediti dubbi dopo | Un credito scaduto da oltre N giorni viene escluso dalla previsione. | 90 giorni |
| EBICS | Dimensione delle chiavi RSA | Dimensione delle chiavi generate all'inizializzazione dei firmatari. | 2048 bit |
| Sicurezza | Richiedi l'autenticazione a due fattori | Codice a 6 cifre richiesto da Arkaio. Non riguarda l'accesso tramite Sage Intacct: in tal caso è Intacct a gestire l'autenticazione a due fattori. | Sì |
| Sicurezza | Richiedi una passkey per firmare | Per ogni firma bancaria viene richiesta una chiave FIDO2 / WebAuthn (chiavetta USB, impronta digitale, Face ID). | No |
| Contabilità | Valuta predefinita | Valuta proposta per impostazione predefinita nelle schermate. | EUR |
| Contabilità | Imputazione delle note di credito | Modo in cui le note di credito dei fornitori vengono imputate sulle fatture da pagare di una distinta. | Raggruppata |
| Contabilità | Conti GL | Conto transitorio dei movimenti non identificati, spese bancarie, interessi attivi e interessi passivi utilizzati dalla riconciliazione bancaria. | Da definire |
| SDD / LCR | Condizione di pagamento SDD / LCR | Solo le fatture clienti con questa condizione di pagamento Intacct vengono proposte per l'addebito diretto o per LCR. Vuoto = tutte le fatture idonee. | Vuoto |
Importante — I conti GL devono esistere nel piano dei conti Intacct di ciascuna società: un conto inesistente fa fallire la contabilizzazione delle spese e dei movimenti non identificati (visibile nel registro Intacct).
Suggerimento — Attivare «Richiedi una passkey per firmare» non appena i firmatari dispongono dell'attrezzatura necessaria: è la protezione più efficace contro l'usurpazione di un account firmatario.
Aggiornato il 17 ottobre 2026
Non trovi la risposta?
Il nostro team di supporto ti risponde.
Contatta il supporto